Управление Пенсионными Активами
Почему выбирают Jusan
Мы верим, что определенная нами инвестиционная стратегия является привлекательной и послужит надежной защитой и приумножением ваших пенсионных накоплений
icon-defense
Распределение по валютам 50/50
icon-analytic
Инвестирование в иностранные ценные бумаги не менее 50%
icon-compass
Прозрачная деятельность
icon-paper
Не инвестируем в сектор РК, где был допущен дефолт
icon-4blocks
Не инвестируем в аффилированные компании
icon-pie
Профессиональная команда
12+
млрд тг
Активы под управлением
По состоянию на 01.01.2023
419+
млрд тг
Брокерское обслуживание
По состоянию на 01.01.2023
1,52+
трлн тг
Оборот клиентских сделок
По состоянию на 01.01.2023
1.0+
трлн тг
Привлеченного финансирования
с начала деятельности
Стратегия
Целью управления пенсионными активами является сохранение и приумножение сбережений граждан Республики Казахстан к пенсионному возрасту.

Пенсионные активы инвестируются в сбалансированный по классу активов, индустриям, странам, валютам и рискам портфель. Защитная часть портфеля пенсионных активов состоит из безрисковых активов Республики Казахстан. Доходная часть портфеля представлена акциями крупнейших компаний развитых и развивающихся стран, перспективных инновационных компаний и золотодобывающих предприятий.

В целях защиты пенсионных накоплений от риска ослабления тенге - до 50% портфеля размещается в финансовые инструменты в иностранной валюте.
Показатели
Ниже представлена информация по портфелю, собранному в рамках управления пенсионными активами
13%
годовых
Целевой инвестиционный
доход
11,60%
на 31.12.2022
Увеличение стоимости одной условной единицы пенсионных активов* с даты принятия в управление Jusan Invest
4 189,7
млн тг
Чистая стоимость пенсионных активов под управлением по состоянию на 31.12.2022
0%
за управление
АО «Jusan Invest» не взимает комиссию с Ваших накоплений, а только 5% от инвестиционного дохода
*Условная единица пенсионных активов – удельная величина пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в результате доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем
Распределение активов
Географическое распределение
Состав портфеля
Документы
*По состоянию на 31.12.2022
Инвестиция Распределение Валюта 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Обменный курс USD/KZT     221,7 342,2 326,0 344,7 382,8 413,0
Изменение курса USD/KZT     23,7% 54,3% -4,7% 5,7% 11,0% 7,9%
iShares Core S&P 500 ETF 6,0% USD 1,3% 12,2% 21,8% (4,5%) 31,3% 18,4%
Vanguard S&P 500 ETF 9,0% USD 1,3% 12,2% 21,8% (4,5%) 31,4% 18,3%
Schwab Fundamental US Large Company ETF 2,0% USD (3,0%) 16,4% 17,1% (7,3%) 28,6% 9,1%
Schwab Emerging Markets Equity ETF 7,0% USD (16,3%) 13,1% 32,7% (13,6%) 20,3% 14,5%
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 7,0% USD (5,7%) 4,8% 26,9% (13,8%) 21,9% 9,8%
ARK Innovation ETF 7,0% USD 3,8% (2,0%) 87,3% 3,5% 35,1% 152,8%
iShares MSCI USA ESG Select ETF 2,0% USD (1,8%) 12,2% 22,5% (5,7%) 32,1% 24,7%
VanEck Vectors Gold Miners ETF 9,0% USD (24,7%) 52,9% 12,0% (8,8%) 39,8% 23,7%
iShares MSCI Global Gold Miners ETF 1,0% USD (25,8%) 58,7% 10,2% (13,2%) 49,9% 25,0%
Краткосрочные ноты НБ РК 30,0% KZT 13,5% 13,9% 10,4% 4,6% 9,1% 10,2%
Облигации Министерства Финансов 20,0% KZT 4,8% 5,1% 8,4% 9,2% 5,0% 9,6%
Доходность портфеля в тенге KZT 12,4% 46,8% 19,2% 1,9% 32,2% 36,0%
Инфляция Республики Казахстан     13,6% 8,5% 7,1% 5,3% 5,4% 7,5%
icon-ishares Национальный Банк Республики Казахстан 42,79%
minfin Облигации Министерства Финансов РК 17,14%
icon-charles Schwab Fundamental U.S. Large Company Index 3,48%
icon-spdr iShares MSCI USA ESG Select 3,23%
icon-charles Vanguard S&P 500 3,64%
icon-vanguard iShares Core S&P 500 4,49%
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 2,58%
icon-ishares SPDR MSCI AWCI ex-US 2,49%
icon-ishares Schwab Emerging Markets 1,22%
icon-ishares VanEck Vectors Gold Miners 0,80%
icon-ishares iShares MSCI Global Gold Miners 0,43%
icon-ishares iShares Floating Rate Bond ETF 2,18%
icon-ishares iShares 1-3 Year Treasury Bond 1,75%
icon-charles Vanguard Short-Term Treasury ETF 4,14%
Казначейские облигации США 8,83%
*По состоянию на 31.12.2022
 Ноты Национального Банка Республики Казахстан 42,79%
Облигации Министерства Финансов РК 17,14%
Казначейские облигации США 8,83%
Акции широкого рынка США 7,07%
Акции стоимости 1,22%
Акции фондов недвижимости 2,49%
Акции мира, за исключением США 3,48%
Акции развивающихся стран 3,23%
Акции золотодобытчиков 4,07%
Акции сегмента ESG (социально-ответственное инвестирование) 0,80%
Краткосрочные Казначейские облигации США 5,89%
Облигации США с плавающей процентной ставкой 2,18%
Денежный рынок 0,00%
Денежные средства 0,82%
USD 39,57%
KZT 60,43%
*По состоянию на 31.12.2022
Тизер

pension-tizer
Скачать
Инвест
декларация
pension-2tizer
Скачать
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Июнь, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Июль, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Август, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Сентябрь, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Октябрь, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Ноябрь, 2022
Обзор инвестиционной
деятельности
pension-tizer
Декабрь, 2022
  Лимиты установленные НБ РК Предельное значение Максимальное значение в портфеле
Аллокация Лимит на одного эмитента 10% 7,28%
Лимит на иностранные валюты 50% 39,66%
Показатели рыночного риска Валютный риск - 0,6%
Кредитный риск - 0,1%
Ценовой риск - 0,9%
Процентный риск - 0,2%
Модифицированная дюрация портфеля - 0,26%
Максимальный допустимый размер убытка -10% +0,99%
Как это работает
1
Вы выбираете АО «Jusan Invest»в личном кабинете ЕНПФ
В личном кабинете ЕНПФ можно передать желаемую часть пенсионных накоплений в частное управление
2
Мы инвестируем согласно стратегии
Профессиональная команда, следуя своей стратегии, инвестирует в надежные и доходные финансовые инструменты
3
Вы получаете пенсионные накопления и доход от инвестиций
По достижению пенсионного возраста получите ваши накопления вместе с приростом от инвестиций
Видеоинструкция по переводу части пенсионных накоплений в частное управление
Частые вопросы