Управление Пенсионными Активами

Почему выбирают Jusan

Мы верим, что определенная нами инвестиционная стратегия является привлекательной и послужит надежной защитой и приумножением ваших пенсионных накоплений

Распределение по валютам 50/50

Инвестирование в иностранные ценные бумаги не менее 50%

Прозрачная деятельность

Не инвестируем в сектор РК, где был допущен дефолт

Не инвестируем в аффилированные компании

Профессиональная команда

28+
млрд тг

Активы под управлением

По состоянию на 01.01.2021

322+
млрд тг

Брокерское обслуживание

По состоянию на 01.01.2021

1.2+
трлн тг

Оборот клиентских сделок

за 2020

1.0+
трлн тг

Привлеченного финансирования

с начала деятельности

Стратегия

Целью управления пенсионными активами является сохранение и приумножение сбережений граждан Республики Казахстан к пенсионному возрасту.

Пенсионные активы инвестируются в сбалансированный по классу активов, индустриям, странам, валютам и рискам портфель. Защитная часть портфеля пенсионных активов состоит из безрисковых активов Республики Казахстан. Доходная часть портфеля представлена акциями крупнейших компаний развитых и развивающихся стран, перспективных инновационных компаний и золотодобывающих предприятий.

В целях защиты пенсионных накоплений от риска ослабления тенге - до 50% портфеля размещается в финансовые инструменты в иностранной валюте.

Показатели

Ниже представлена информация по портфелю, собранному в рамках управления пенсионными активами

13%
годовых

Целевой инвестиционный
доход

8,08%
на 31.12.2021

Увеличение стоимости одной условной единицы пенсионных активов* с даты принятия в управление Jusan Invest

3 429,4
млн тг

Чистая стоимость пенсионных активов под управлением по состоянию на 31.12.2021

0%
за управление

АО «Jusan Invest»не взимает комиссию с Ваших накоплений, а только 5% от инвестиционного дохода

*Условная единица пенсионных активов – удельная величина пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в результате доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем

Распределение активов

Географическое распределение

Состав портфеля

Документы

Инвестиция	Распределение	Валюта	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Обменный курс USD/KZT			221,7	342,2	326,0	344,7	382,8	413,0
Изменение курса USD/KZT			23,7%	54,3%	-4,7%	5,7%	11,0%	7,9%
iShares Core S&P 500 ETF	6,0%	USD	1,3%	12,2%	21,8%	(4,5%)	31,3%	18,4%
Vanguard S&P 500 ETF	9,0%	USD	1,3%	12,2%	21,8%	(4,5%)	31,4%	18,3%
Schwab Fundamental US Large Company ETF	2,0%	USD	(3,0%)	16,4%	17,1%	(7,3%)	28,6%	9,1%
Schwab Emerging Markets Equity ETF	7,0%	USD	(16,3%)	13,1%	32,7%	(13,6%)	20,3%	14,5%
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	7,0%	USD	(5,7%)	4,8%	26,9%	(13,8%)	21,9%	9,8%
ARK Innovation ETF	7,0%	USD	3,8%	(2,0%)	87,3%	3,5%	35,1%	152,8%
iShares MSCI USA ESG Select ETF	2,0%	USD	(1,8%)	12,2%	22,5%	(5,7%)	32,1%	24,7%
VanEck Vectors Gold Miners ETF	9,0%	USD	(24,7%)	52,9%	12,0%	(8,8%)	39,8%	23,7%
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	1,0%	USD	(25,8%)	58,7%	10,2%	(13,2%)	49,9%	25,0%
Краткосрочные ноты НБ РК	30,0%	KZT	13,5%	13,9%	10,4%	4,6%	9,1%	10,2%
Облигации Министерства Финансов	20,0%	KZT	4,8%	5,1%	8,4%	9,2%	5,0%	9,6%
Доходность портфеля в тенге		KZT	12,4%	46,8%	19,2%	1,9%	32,2%	36,0%
Инфляция Республики Казахстан			13,6%	8,5%	7,1%	5,3%	5,4%	7,5%

	Акции широкого рынка США	5,83%
	Облигации Министерства Финансов РК	15,07%
	Акции стоимости	1,52%
	Акции фондов недвижимости	2,30%
	Акции мира, за исключением США	4,83%
	Акции развивающихся стран	4,61%
	Акции золотодобытчиков	4,26%
	Ноты Национального Банка Республики Казахстан	33,42%
	Акции сегмента ESG (социально-ответственное инвестирование)	0,78%

	USD	34,78%
	KZT	65,22%

*По состоянию на 31.12.2021

	Лимиты установленные НБ РК	Предельное значение	Максимальное значение в портфеле
Аллокация	Лимит на одного эмитента	10%	7,28%
	Лимит на иностранные валюты	50%	39,66%
Показатели рыночного риска	Валютный риск	-	0,6%
	Кредитный риск	-	0,1%
	Ценовой риск	-	0,9%
	Процентный риск	-	0,2%
	Модифицированная дюрация портфеля	-	0,26%
	Максимальный допустимый размер убытка	-10%	+0,99%

Как это работает

1

Вы выбираете АО «Jusan Invest»в личном кабинете ЕНПФ

В личном кабинете ЕНПФ можно передать желаемую часть пенсионных накоплений в частное управление

2

Мы инвестируем согласно стратегии

Профессиональная команда, следуя своей стратегии, инвестирует в надежные и доходные финансовые инструменты

3

Вы получаете пенсионные накопления и доход от инвестиций

По достижению пенсионного возраста получите ваши накопления вместе с приростом от инвестиций

Видеоинструкция по переводу части пенсионных накоплений в частное управление

Частые вопросы

1. Почему перевод пенсионных активов в управление АО «Jusan Invest»теперь стал доступен?
2. В каком случае я могу перевести свои пенсионные накопления под управление АО «Jusan Invest»?
3. Что будет с доходом от инвестирования Ваших пенсионных накоплений?
4. Где можно посмотреть состояние моих пенсионных активов и узнать о сумме, которая доступна для передачи под управление АО «Jusan Invest»?
5. Сколько времени займет передача моих пенсионных накоплений в управление АО «Jusan Invest»?
6. Смогу ли я перевести пенсионные активы в другую управляющую компанию или вернуть их под управление Национального Банка Республики Казахстан?
7. Есть ли у АО «Jusan Invest»гарантия инвестиционного дохода?
8. Кто защитит мои интересы если вдруг возникнут спорные ситуации между мной и АО «Jusan Invest»?
9. Где будут размещены результаты инвестиционной деятельности АО «Jusan Invest»в рамках управления пенсионными накоплениями граждан?
10. Будет ли передача пенсионных активов под управление АО «Jusan Invest»облагаться подоходным налогом?
11. Можно ли вернуть деньги обратно в ЕНПФ?
12. Какая у вас целевая доходность?
13. Как будут защищены переведенные активы?
14. Минимальная сумма и комиссия за управление
15. Куда АО «Jusan Invest»будет инвестировать пенсионные накопления?
16. Необходимо ли оплачивать налог за управление?

	Национальный Банк Республики Казахстан	33,42%
	Облигации Министерства Финансов РК	15,07%
	iShares Core S&P 500 ETF	3,46%
	Vanguard S&P 500 ETF	4,02%
	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	4,83%
	iShares MSCI USA ESG Select ETF	4,61%
	Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	2,37%
	SPDR MSCI AWCI ex-US ETF	2,30%
	Schwab Emerging Markets Equity ETF	1,52%
	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0,78%
	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0,57%